Konzernabschluss

Konzernbilanz

Aktiva in Mio. € 31.12.2017 % 31.12.2016 %
         
Immaterielle Vermögenswerte 27 0,2 34 0,3
Sachanlagen 3.622 27,8 3.654 28,8
Anteile Joint Ventures und assoziierte Gesellschaften 12 0,1 14 0,1
Langfristige Finanzanlagen 192 1,5 125 1,0
Aktive latente Steuern 215 1,7 262 2,1
Langfristige Vermögenswerte 4.068 31,3 4.089 32,3
         
Vorräte 3.634 27,9 3.530 27,9
Forderungen 2.202 16,9 1.958 15,5
Ertragsteuerforderungen 94 0,7 91 0,7
Kurzfristige Finanzanlagen 1.223 9,4 1.267 10,0
Flüssige Mittel 1.796 13,8 1.726 13,6
Kurzfristige Vermögenswerte 8.949 68,7 8.572 67,7
         
Total Aktiva 13.017 100,0 12.661 100,0
         
Passiva in Mio. €        
         
Aktienkapital 62 0,5 62 0,5
Gewinnrücklagen 7.318 56,2 6.973 55,1
Total Aktionäre der Liebherr-International AG 7.380 56,7 7.035 55,6
         
Nicht beherrschende Anteile 16 0,1 16 0,1
Eigenkapital 7.396 56,8 7.051 55,7
         
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1.230 9,5 1.800 14,2
Personalvorsorge 710 5,5 713 5,6
Passive latente Steuern 67 0,5 48 0,4
Langfristige Rückstellungen 32 0,2 38 0,3
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 133 1,0 142 1,1
Langfristiges Fremdkapital 2.172 16,7 2.741 21,6
         
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1.169 9,0 680 5,4
Erhaltene Anzahlungen 324 2,5 270 2,1
Ertragsteuerverbindlichkeiten 85 0,7 61 0,5
Kurzfristige Rückstellungen 524 4,0 533 4,2
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.347 10,3 1.325 10,5
Kurzfristiges Fremdkapital 3.449 26,5 2.869 22,7
         
Total Passiva 13.017 100,0 12.661 100,0
Konzernbilanz

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

in Mio. € 31.12.2017 % 31.12.2016 %
         
Umsatzerlöse 9.845 94,2 9.009 93,1
Bestandsveränderung 35 0,3 62 0,6
Aktivierte Eigenleistungen 329 3,2 418 4,3
Sonstige betriebliche Erträge 237 2,3 197 2,0
Betriebsleistung 10.446 100,0 9.686 100,0
         
Materialaufwand - 5.184 - 49,6 - 4.914 - 50,7
Personalaufwand - 2.538 - 24,3 - 2.413 - 24,9
Abschreibungen auf das Anlagevermögen - 485 - 4,6 - 466 - 4,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen - 1.630 - 15,6 - 1.484 - 15,3
Betriebsaufwand - 9.837 - 94,1 - 9.277 - 95,7
Betriebsergebnis 609 5,9 409 4,3
         
Finanzerträge 537 5,1 548 5,6
Finanzaufwendungen - 571 - 5,5 - 485 - 5,0
Ergebnis at Equity-Bewertungen 1 0,0 1 0,0
Finanzergebnis - 33 - 0,4 64 0,6
Ergebnis vor Steuern 576 5,5 473 4,9
         
Steuern - 245 - 2,3 - 175 - 1,8
Ergebnis nach Steuern 331 3,2 298 3,1
davon Aktionäre der Liebherr-International AG 330 3,2 297 3,1
davon nicht beherrschende Anteile 1 0,0 1 0,0
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Konzerngesamtergebnisrechnung

in Mio. € 31.12.2017 31.12.2016
     
Ergebnis nach Steuern 331 298
Personalvorsorge 10 - 59
Latente Steuern - 4 15
Positionen, die nicht in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden 6 - 44
Umrechnungsdifferenzen - 59 59
Fair-Value-Änderungen von Cash-Flow-Absicherungen 133 6
Latente Steuern - 42 - 5
Positionen, die in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden 32 60
Übriges Gesamtergebnis 38 16
Gesamtergebnis 369 314
davon Aktionäre der Liebherr-International AG 368 312
davon nicht beherrschende Anteile 1 2
Konzerngesamtergebnisrechnung

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

in Mio. € Aktienkapital Wertschwankungen auf Finanzinstrumente Umrechnungsdifferenzen Übrige Gewinnrücklagen Total Aktionäre der Liebherr-International AG Nicht beherrschende Anteile Eigenkapital
               
31.12.2015 62 - 50 56 6.678 6.746 15 6.761
Ergebnis nach Steuern       297 297 1 298
Übriges Gesamtergebnis   1 58 - 44 15 1 16
Gesamtergebnis   1 58 253 312 2 314
Dividenden       - 23 - 23 - 1 - 24
31.12.2016 62 - 49 114 6.908 7.035 16 7.051
Ergebnis nach Steuern       330 330 1 331
Übriges Gesamtergebnis   91 - 59 6 38 0 38
Gesamtergebnis   91 - 59 336 368 1 369
Dividenden       - 23 - 23 - 1 - 24
31.12.2017 62 42 55 7.221 7.380 16 7.396
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

Konzernkapitalflussrechnung

in Mio. € 31.12.2017 31.12.2016
     
Ergebnis nach Steuern 331 298
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 485 466
Wertschwankungen Wertpapiere des Umlaufvermögens - 38 - 18
Gewinn / Verlust aus Abgang Anlagevermögen - 1 17
Veränderung Rückstellungen und Personalvorsorge 2 70
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 301 - 114
Veränderung Vorräte - 209 - 23
Veränderung Forderungen und sonstige Vermögenswerte - 384 - 60
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten 135 - 75
Veränderung Mietpark - 128 - 161
     
Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Cash Flow) 494 400
     
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - 9 - 14
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 419 - 395
Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere des Umlaufvermögens - 56 - 80
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten 0 3
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 13 12
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen 2 0
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens 133 70
     
Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit - 336 - 404
     
Auszahlungen für Dividenden, andere Ausschüttungen und Eigenkapitalrückzahlungen - 24 - 24
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- oder langfristigen Finanzverbindlichkeiten 397 757
Auszahlungen aus der Rückzahlung von kurz- oder langfristigen Finanzverbindlichkeiten - 434 - 667
     
Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit - 61 66
     
Zunahme / Abnahme der flüssigen Mittel 97 62
     
Kursdifferenz auf flüssige Mittel am Jahresanfang und auf Mittelfluss - 27 0
Flüssige Mittel am Jahresanfang 1.726 1.664
     
Flüssige Mittel am Jahresende 1.796 1.726
     
Bezahlte / erstattete Ertragsteuern - 206 - 197
Bezahlte / erhaltene Zinsen 5 - 3
Investitionen in geleaste Vermögenswerte 0 1
Konzernkapitalflussrechnung

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Geschäftsbericht 2017
Geschäftsbericht 2017 (PDF, 17,1 MB)
Zahlen und Fakten 2017
Zahlen und Fakten 2017 (PDF, 14,8 MB)